一、大盤(pán)

　　沒(méi)想到吧？盡管集中釋放，但今天A股表現(xiàn)還不錯(cuò)！

　　總的來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)強(qiáng)于預(yù)期，主要有以下幾個(gè)原因：

　　1、統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17.2%，前值是下滑6.7%。這一預(yù)期中較為悲觀的數(shù)據(jù)出現(xiàn)猛拉，多少有些讓人措手不及；

　　2、央行層面亦有預(yù)期釋放。央行貨幣政策委員會(huì)召開(kāi)2023年第三季度例會(huì)。會(huì)議指出，要精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策等。今天，央行在公開(kāi)市場(chǎng)更是凈投放4120億元；

　　3、監(jiān)管層釋放利好！9月26日晚間，滬深交易所分別發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為有關(guān)事項(xiàng)的通知，并明確即日實(shí)施。整體來(lái)看，滬深交易所在減持指標(biāo)、減持方式、減持預(yù)披露上均予以細(xì)化和嚴(yán)格規(guī)定。

　　4、部分資金對(duì)于節(jié)后行情抱有期待，不排除有人搶先手，提早布局。

　　對(duì)于明天的行情，更好的結(jié)果是指數(shù)反彈，個(gè)股普漲，看看會(huì)不會(huì)朝著這個(gè)劇本走；

　　至于題材方面，醫(yī)藥+一帶一路+新型工業(yè)化，這三個(gè)值得重點(diǎn)考慮，

　　二、板塊

　　1、醫(yī)藥

　　醫(yī)藥股全線走強(qiáng)，原來(lái)核心在減肥藥，今天擴(kuò)散到了CRO，但減肥藥并沒(méi)有被分流；

　　常山藥業(yè)20CM漲停，無(wú)論量?jī)r(jià)還是走勢(shì)上都無(wú)可挑剔，二連板之后首陰+十連陽(yáng)，但目前上車顯然有些過(guò)于刺激了；

　　從資金擴(kuò)散到CRO的這個(gè)思路，咱們也可以留意其他醫(yī)藥分支機(jī)會(huì)，像中藥、醫(yī)療服務(wù)、創(chuàng)新藥等等；

　　至于醫(yī)藥的邏輯，今天可以再說(shuō)說(shuō)，一方面是醫(yī)藥今年持續(xù)調(diào)整，醫(yī)藥整體低估超過(guò)兩年；另一方面，減肥藥收到馬斯克等名人的帶動(dòng)，全球火爆；

　　醫(yī)藥可考慮繼續(xù)關(guān)注，但建議先以短線機(jī)會(huì)為主。

　　2、華為

　　發(fā)布會(huì)的不及預(yù)期，導(dǎo)致華為線如今越走越弱，此刻僅有妖股捷榮抱團(tuán)加速；

　　前領(lǐng)漲票華力創(chuàng)通開(kāi)始掉隊(duì)，中軍張江今日試圖上位卡容量，還是奈何人氣散了，加量能不配合，最終轉(zhuǎn)強(qiáng)失??；

　　回顧華為之所以能發(fā)酵走強(qiáng)，市場(chǎng)預(yù)期更大不是什么星閃、鴻蒙等，而是其芯片突破，形成自主替代；

　　目前來(lái)看，這個(gè)邏輯已經(jīng)炒的差不多了，未來(lái)華為很可能以假期為界線，節(jié)后切換題材、周期炒作；

　　這個(gè)方向仍然是市場(chǎng)主線，但可能要等一等，先等分歧結(jié)束再說(shuō)。

　　投資顧問(wèn)：史靜  執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840621010003

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