一、大盤(pán)

　　今日市場(chǎng)如期調(diào)整，除了技術(shù)面的原因外，消息面也有以下幾個(gè)利空：

　　1、利好消息被證偽。昨天有媒體報(bào)道稱(chēng)，近幾個(gè)月來(lái)多家國(guó)有大型銀行已開(kāi)始向符合要求的地方政府融資平臺(tái)新增25年期的超長(zhǎng)貸款，然而，今天一早，有機(jī)構(gòu)表示，此消息不實(shí)，市場(chǎng)受此驚嚇，國(guó)債拉升、權(quán)益殺跌；

　　2、今日公布的中國(guó)6月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI 53.9，不及預(yù)期的56.2，前值57.1。財(cái)新PMI不及預(yù)期，主要影響大消費(fèi)，對(duì)消費(fèi)概念短期是利空，今日白酒板塊出現(xiàn)較大調(diào)整。

　　整體來(lái)看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)不牢固，修復(fù)速度不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足、需求偏弱、市場(chǎng)預(yù)期差仍是市場(chǎng)突出問(wèn)題；

　　3、據(jù)報(bào)道，高盛今天突然下調(diào)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行評(píng)級(jí)至沽售；

　　4、中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)今日凈回籠2120億元人民幣。

　　因此，無(wú)論從哪方面看，今天的指數(shù)調(diào)整都是必然，可能部分個(gè)股較指數(shù)跌幅更深，但這個(gè)就看個(gè)人取舍了，兩市3000多余個(gè)股調(diào)整，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)不佳；

　　技術(shù)面，今日市場(chǎng)無(wú)抵抗下跌，短期仍然具備繼續(xù)下行的可能，可先關(guān)注3200整數(shù)關(guān)口支撐情況，強(qiáng)支撐在3150附近；

　　操作上看，市場(chǎng)底部尚未探明，不建議開(kāi)新倉(cāng)，倉(cāng)位輕的投資者可趁調(diào)整增加一些倉(cāng)位來(lái)攤平成本，在人民幣升值的背景下，指數(shù)預(yù)計(jì)調(diào)整空間有限，未來(lái)仍有希望回歸反彈趨勢(shì)。

　　二、板塊

　　1、稀缺資源

　　一天一個(gè)大熱點(diǎn)，昨日是無(wú)人駕駛，今天就輪到了稀缺資源，背后的邏輯都比較相似，都源于消息刺激，同樣的，預(yù)計(jì)行情的延續(xù)性都欠佳；

　　今天稀缺資源大爆發(fā)，跟商務(wù)部一條管制消息有關(guān)，中美博弈正在加劇，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)文，決定從2023年8月1日起對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制；

　　受此消息影響，鎵、鍺等稀有金屬概念股近日表現(xiàn)活躍，此外，同樣作為戰(zhàn)略資源的稀土板塊也因機(jī)器人概念而熱度大增；

　　據(jù)悉，鎵和鍺，都是半導(dǎo)體晶圓的重要原材料，中國(guó)鎵和鍺的出口量占到了全球的90%，這玩意美國(guó)雖然也有，但美國(guó)沒(méi)有我們廉價(jià)的人力電力，更不能接受以污染環(huán)境為代價(jià)去建立產(chǎn)業(yè)鏈，這招可算是打蛇打七寸了；

　　我們?yōu)樯锻蝗桓愎苤?？這不再過(guò)兩天，美財(cái)長(zhǎng)就要上門(mén)賣(mài)國(guó)債了嗎？就在上門(mén)前，他們先讓荷蘭卡住了DUV光刻機(jī)，準(zhǔn)備到時(shí)候放我們一馬，換我們買(mǎi)美債；

　　這小算盤(pán)打的，隔著一個(gè)太平洋我們都聽(tīng)見(jiàn)了！你增加談判籌碼，我也會(huì)啊，你禁售我芯片設(shè)備，我停你原材料，來(lái)啊，互相傷害??！

　　大國(guó)博弈玩的歡，但回歸到操作上看，行情或?qū)⒉⒉谎永m(xù)性，先不說(shuō)稀缺資源方向本身就冷門(mén)，一段時(shí)間以來(lái)都沒(méi)啥資金去關(guān)注，再者，AI的資金也不會(huì)善罷甘休，行情反復(fù)表現(xiàn)也會(huì)搶奪資金，到時(shí)候，稀缺資源根本不是對(duì)手；

　　對(duì)這個(gè)方向，有持股的可以考慮逐步逢高減倉(cāng)賣(mài)出，真想進(jìn)的，也得等調(diào)整，追高萬(wàn)萬(wàn)不可取。

　　2、機(jī)器人

　　今天機(jī)器人跌慘了，一大早南方精工跌停，直接給機(jī)器人今日之表現(xiàn)定調(diào)了，果然后續(xù)，一個(gè)個(gè)都?xì)⑦M(jìn)來(lái)了，昊志機(jī)電、優(yōu)德精密等，都?xì)⒓t眼了；

　　高處不勝寒，機(jī)器人漲的現(xiàn)在，一點(diǎn)點(diǎn)情緒上的風(fēng)吹草動(dòng)，都會(huì)引發(fā)踩踏事故， 獲利盤(pán)都在搶跑，等該跑的都跑完了，板塊自然就止跌了；

　　因此，此時(shí)去接機(jī)器人，還為時(shí)尚早，目前的策略就是等，等右側(cè)機(jī)會(huì)出現(xiàn)后，再考慮把握二波行情。

　　投資顧問(wèn)：史靜  執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840621010003

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